天赐良基日报第152期
一、今日基金新闻速览
1、新能源基金调仓换股转向AI
(资料图片仅供参考)
近期,由人工智能概念引爆的传媒、计算机相关行情愈演愈烈,吸引投资者蜂拥而至。4月10日,AI相关股票大跌,当日晚间,多只基金更新的净值跌幅超过6%,其中,不少是此前重仓新能源的基金。净值波动的背后,透露出基金经理从新能源转向AI的调仓迹象。机构人士认为,存量博弈下,投资者需要关注交易拥挤度。(Via:中国证券报·中证网)
2、公募市场再添外资巨头
在摩根资产管理全资收购上投摩根基金后,4月11日,上投摩根基金正式宣布变更公司法定名称为“摩根基金管理(中国)有限公司”,并且公司投资人、法定代表人等一系列工商信息均已完成变更。业内人士表示,外资机构进军中国公募基金市场,既体现了外资机构对中国市场前景的持续看好,也为中国资产管理市场带来多元化的投资理念与方案。(Via:中国证券报·中证网)
3、人工智能行情“退潮”,过半私募认为调整后仍会走强
前期如火如荼的AI行情,自上周以来出现大幅波动,多只龙头股短线回调幅度较大。第三方机构本周面向私募机构的最新问卷调查显示,对于本轮人工智能板块回调的性质,占比54%的私募认为属于短线调整,后续仍将重新走强。(Via:中国证券报·中证网)
4、社保基金成AI行情发动机?
今年的AIGC牛股万兴科技发布的一季度报告显示,社保和公募联手入局,或是其股价暴涨1.5倍的发动机。值得一提的是,最先以“孤勇者”在去年末抄底万兴科技的QFII资金,已经在一季度的翻倍行情中获利退出。(Via:券商中国)
二、知名基金经理最新动态
1、李晓星的银华心佳两年持有期混合减仓振华风光
2022年12月31日数据显示,振华风光前十大流通股东名单中,李晓星的银华心佳两年持有期混合现身其中,比上期减少24.13万股。
2、蔡嵩松的诺安创新驱动灵活配置加仓浪潮软件
2022年12月31日数据显示,浪潮软件前十大流通股东名单中,蔡嵩松的诺安创新驱动灵活配置混合现身其中,比上期增加41.19万股。
三、今日ETF行情点评
1.ETF行情复盘
大盘全天震荡分化,沪指反弹,创业板指小幅下跌。盘面上,AI概念股持续爆发,传媒、游戏股再掀涨停潮。
盘面上,多只游戏、影视、传媒相关ETF涨超5%,其中游戏动漫ETF大涨8.19%。
下跌方面,消费股陷入调整,贵州茅台跌近3%。
酒、饮料、食品、消费等相关ETF跌超2%。
2.ETF主题机会
4月6日,Meta发布了一个AI模型Segment Anything Model(SAM),能够根据文本指令等方式实现图像分割,而且万物皆可识别和一键抠图。同时,Meta研发团队也在官网上发布了关于SegmentAnything的论文细节。在发布SAM的同时,Meta开源了目前最大的图像分割数据集SA-1B,为同类其他模型的研究打下了坚实的基础。
国盛证券分析指出,此次Meta发布的SAM模型,能使得AI通过已有数据的训练,获得面对未知内容的自动识别能力。因此,可以把这个过程比作人类的视觉,人类所拥有看见新事物时自动处理并理解的能力。这将改变传统的图像识别训练模式,加快图像识别行业的发展。
点评:SAM的发布为CV领域带来新的模型解决方案与思路,使用效果与体验也证明其零样本性能较优,与之前的完全监督结果相近,甚至优于这些结果。具体而言,CV相关产业与应用均将直接受益于SAM及其同类模型的发展,特别是视觉与摄像相关领域,建议关注模型厂商、应用厂商以及数据标准等。
这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。
锐捷网络
公司作为国产网络设备领军企业,近年来业绩稳增。公司通过对市场趋势的敏锐把握和前瞻布局,渠道和产品布局优势显著,在多领域下游皆持续突破。
兆龙互连
AI产业发展有望驱动算力大幅提升,超大规模数据中心建设推动GPU需求量激增,DAC需求量与GPU数量强相关,对应市场规模有望显著增长显著。公司作为国内稀缺高速DAC供应商,批量供货国内主要互联网云厂,突破海外市场,间接供货北美云厂,且DAC业务毛利率显著高于传统业务,有望成为公司新增长引擎。
烽火通信
目前,我国已建成世界规模最大的光纤通信网络,数字经济以该网络为主要载体,催生出一系列新型应用场景,这些新型应用场景对网络带宽和时延等质量指标提出了更高要求,光通信技术不断突破边界,在其中发挥着越来越重要的作用。公司具备从全光网络核心设备、ICT基础设施到光/铜一体化综合布线产品的完善产业布局,有望受益于光通信产业持续发展。
德科立
公司以原创技术为核心,不断推出新产品。2022年公司研发完成100GBIDI、400G 10km/40km非相干、100G/200G相干、Combo PONOLT等光模块产品,进一步完善宽谱光放大器系列、OXC光背板和5G半有源前传子系统、智能数据链路采集子系统等产品,加快推进O-band密波光传输平台建设,持续提升公司产品核心竞争力。预计上述产品在2023年会陆续进入市场,实现差异化产品优势,公司盈利能力将持续提高。
四、明日重点关注新发基金
1.基金简称:景顺长城景颐辰利债券
基金类型:债券型-混合债
基金经理:陈莹
业绩比较基准:中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%
基金经理过往业绩:
2.基金简称:招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF
基金类型:FOF
基金经理:雷敏
业绩比较基准:(沪深300指数收益率*95%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)
基金经理过往业绩:
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